Alap: FFSEE

Alap megnevezése	Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261946445
	25.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - ASEAN
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Dhananjay Phadnis
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FFSEU	USD	EQ-ASEAN	0.3901%	5.22%	11.85%	0.90	1.16	5.84%	3/6
2015	FFSEU	USD	EQ-ASEAN	0.1342%	-7.93%	-17.83%	0.91	1.26	14.61%	1/6
2014	FFSEU	USD	EQ-ASEAN	0.0923%	7.18%	-1.27%	0.85	1.23	-10.05%	3/3

NAV	30.2100
Árfolyam napja	19.04.2024
Változás %	-1.1776%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.53%	3.92%	-1.15%	-5.48%	-6.30%	-7.57%	0.57%	3.64%	5.75%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.55%				-0.45%	5.48%	7.02%	7.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.77%				25.56%	10.30%	7.59%	5.15%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	93.99%		93.99%
Kötvény	0.78%		0.78%
Other
Pénz piac	6.12%	0.90%	5.23%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 032 mil.
Počet akcíí	74
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	62.83%
Large	23.25%
Medium	4.45%
Small	1.20%
Micro	0.00%

P/E	13.44%
P/BV	1.76%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.26%
Consumer Cyclical	10.45%
Financial Services	25.55%
Real Estate	5.85%
Consumer Defensive	6.38%
Healthcare	2.69%
Utilities	0.80%
Communication Services	5.58%
Energy	0.09%
Industrials	4.04%
Technology	29.03%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.88
Derivatives	5.09

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.52
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	98.48

Regionálne rozloženie
United States	1.74%
Canada
Latin America
United Kingdom	3.14%
Eurozone	1.31%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	43.18%
Asia - Emerging	44.63%
Emerging Market	44.63%
Developed Country	49.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	9.71%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	9.65%
AIA Group Ltd	Financial Services	6.84%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	6.48%
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	4.69%	Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S	Consumer Cyclical	2.52%
CP All PCL	Consumer Defensive	2.51%	Axis Bank Ltd	Financial Services	2.47%
ANTA Sports Products Ltd	Consumer Cyclical	2.21%	Infosys Ltd	Technology	2.19%