Alap: FFSMDU

Alap megnevezése	Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-USD
ISIN	LU1431864740
	30.06.2016
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Eugene Philalithis
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFSMDU	USD	BAL-TR-USD	0.3675%	5.48%	-3.98%	0.89	0.67	-7.77%	19/20
2019	FFSMDU	USD	BAL-TR-USD	2.1319%	10.93%	9.85%	0.77	0.56	2.82%	3/18
2018	FFSMDU	USD	BAL-TR-USD	1.8344%	-6.75%	-3.25%	0.82	0.64	0.39%	10/16
2017	FFSMDU	USD	BAL-TR-USD	1.0263%	9.54%	6.15%	0.63	0.52	0.66%	6/14

NAV	10.3100
Árfolyam napja	15.04.2024
Változás %	-0.3865%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.98%	3.87%	9.74%	6.66%	6.28%	-1.78%	-0.91%	0.24%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.08%				-2.63%	-1.85%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.21%				11.31%	3.90%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	16.11%	1.25%	14.86%
Kötvény	74.52%	26.55%	47.97%
Other	23.80%	16.60%	7.20%
Pénz piac	213.67%	183.69%	29.97%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	1117

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	-1.17
Corporate	54.46
Derivatives	24.73

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	-5.11
AA	4.37
A	21.75
BBB	31.12
BB	20.14
B	6.86
Below B	1.11
Not Rated	19.76

Regionálne rozloženie
United States	1.64%
Canada	0.01%
Latin America	0.01%
United Kingdom	14.92%
Eurozone	0.01%
Europe - ex Euro	0.01%
Europe - Emerging	0.00%
Africa	0.00%
Middle East	0.01%
Japan
Australasia	0.05%
Asia - Developed	0.04%
Asia - Emerging	0.06%
Emerging Market	0.08%
Developed Country	16.68%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R		10.73%	GS Commodity Strat 1099_CFD		9.45%
J.P. Morgan Structured Products B.V.		6.56%	Assenagon Alpha Volatility I		6.21%
South Africa (Republic of) 8.25%		5.75%	United States Treasury Bills 0%		5%
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD		4.6%	United States Treasury Notes 1.375%		2.51%
BNP Paribas Issuance BV		2.46%	SparkChange Physical Carbon EUA ETC		2.28%