Alap: FFT2020D
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
LU0172516865 | |
05.09.2003 | |
Alternatives | |
Alternatív - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 0.86% | 1.69% | 2.24% | 2.86% | -1.06% | -0.85% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -1.72% | -1.50% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.83% | 4.06% | 1.33% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Részvény | |||
Kötvény | 4.24% | 4.24% | |
Other | |||
Pénz piac | 134.76% | 39.00% | 95.76% |
Aktíva | 211 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 0.83 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.105 |
Dividendový výnos | 0.26% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Corporate | 2.83 |
Derivatives | 95.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 100.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SG Issuer S.A. 0% | 2.83% | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD ESTRON+26 10/21/2024 | 0.71% | ||
DNB BANK ASA VCD ESTRON+29 11/25/2024 | 0.7% | ||||