Alap: FFT2050D

Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR
LU1025014546
03.03.2014
Alternatives
Alternatív - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
21.1900
28.03.2024
0.6651%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.62% 9.68% 15.35% 15.48% 21.22% 5.59% 7.31% 6.22% 7.76% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.55% 8.29% 7.50% 6.30% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.26% 24.71% 5.26% 3.65% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 84.65% 0.01% 84.64%
Kötvény 0.06% 0.06%
Other 0.24% 0.24%
Pénz piac 16.15% 1.09% 15.06%
Veľkosť fondu
Aktíva73 mil.
Počet akcíí926
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.006
Dividendový výnos0.03%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 38.17%
Large 28.41%
Medium 14.51%
Small 2.78%
Micro 0.18%
P/E15.82%
P/BV2.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.30%
Consumer Cyclical 9.03%
Financial Services 13.79%
Real Estate 2.15%
Consumer Defensive 5.80%
Healthcare 9.94%
Utilities 1.58%
Communication Services 6.47%
Energy 4.70%
Industrials 7.47%
Technology 20.26%
Dlhopisové portfólio
Government 10.58
Corporate 0.08
Derivatives 4.48
Výnos do splatnosti p.a.5.09
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 103.48
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -3.48
Regionálne rozloženie
United States 53.48%
Canada 0.58%
Latin America 1.53%
United Kingdom 3.14%
Eurozone 6.92%
Europe - ex Euro 2.81%
Europe - Emerging 0.16%
Africa 0.49%
Middle East 0.33%
Japan 4.80%
Australasia 1.77%
Asia - Developed 4.32%
Asia - Emerging 4.33%
Emerging Market 6.67%
Developed Country 77.99%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technology 3.6% Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.48%
Microsoft Corp Technology 3.35% Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.41% United States Treasury Bills 0% 2.32%
United States Treasury Bills 0% 2.01% Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.62%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.47% E-mini S&P 500 Future Dec 23 1.46%