Alap: FFTHA

Alap megnevezése	Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD
ISIN	LU1224710803
	19.05.2015
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Thailand
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Madeleine Kuang
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	FFTHA	THB	EQ-THL	1.5052%	-8.47%	-9.85%	0.93	0.97	-1.70%	3/3
2017	FFTHA	THB	EQ-THL	1.5000%	21.83%	17.89%	0.91	0.89	-1.65%	2/3

NAV	8.1520
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.0491%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.88%	-3.27%	-6.74%	-16.15%	-18.80%	-9.45%	-7.32%	-3.21%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.75%				-2.63%	-3.28%	-1.45%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.63%				17.59%	5.37%	5.20%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.28%		97.28%
Kötvény	0.02%		0.02%
Other	0.01%		0.01%
Pénz piac	2.69%		2.69%

Veľkosť fondu
Aktíva	39 mil.
Počet akcíí	47
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	14.56%
Large	48.28%
Medium	13.57%
Small	4.02%
Micro	2.85%

P/E	13.54%
P/BV	1.50%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.37%
Consumer Cyclical	6.88%
Financial Services	7.14%
Real Estate	8.79%
Consumer Defensive	13.23%
Healthcare	10.06%
Utilities	2.83%
Communication Services	7.07%
Energy	13.31%
Industrials	9.58%
Technology	2.02%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.02
Derivatives	2.69

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro	1.47%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.08%
Asia - Emerging	94.73%
Emerging Market	94.73%
Developed Country	2.55%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
CP All PCL	Consumer Defensive	9.02%	Airports Of Thailand PLC	Industrials	6.95%
Ptt PCL	Energy	6.53%	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD(FOR)		5.85%
Advanced Info Service PCL	Communication Services	5.56%	Bangkok Dusit Medical Services PCL	Healthcare	4.71%
Kasikornbank Public Co Ltd	Financial Services	4.63%	PTT Exploration & Production PCL	Energy	3.93%
Thai Beverage PLC	Consumer Defensive	3.29%	Bumrungrad Hospital PCL	Healthcare	3.26%