Alap: FFUSHY

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0261953904
25.09.2006
Bond
Kötvény - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
3.5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
29.1400
18.04.2024
-0.2055%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.76% 1.60% 5.73% 10.09% 8.85% 4.82% 3.57% 3.32% 6.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 4.79% 4.41% 4.33% 4.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.75% 8.84% 2.39% 1.22% 2.27%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 106.45% 7.34% 99.11%
Other 0.88% 0.88%
Pénz piac 5.28% 5.26% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva678 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov357
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 6.97
Bank loans
Corporate 96.53
Derivatives -0.26
Výnos do splatnosti p.a.7.43
Modifikovaná durácia3.99
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.24
BB 41.13
B 45.89
Below B 7.93
Not Rated 1.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.38% DISH Network Corporation 11.75% 1.11%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.87%
Civitas Resources Inc 8.625% 0.85% Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.8%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.78% LifePoint Health, Inc 9.875% 0.74%
Nexstar Escrow Inc 5.625% 0.72% Chart Industries Inc 9.5% 0.7%