Alap: FFWEU

Fidelity - World Fund A-DIST-EUR
LU0069449576
06.09.1996
Equity
Részvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jeremy Podger
EUR
100
5.25%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-GLB 0.3901% 7.58% 13.02% 0.86 1.06 5.02% 12/46
2015 EQ-GLB 0.1342% 7.94% -4.27% 0.80 0.99 12.15% 3/42
38.3700
18.04.2024
0.0782%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.05% 7.06% 14.26% 12.19% 18.61% 4.71% 9.52% 8.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 8.93% 10.49% 9.80% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.23% 23.65% 6.72% 4.88% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.96% 97.96%
Kötvény 0.02% 0.02%
Other
Pénz piac 4.31% 2.29% 2.01%
Veľkosť fondu
Aktíva13 136 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.039
Dividendový výnos0.10%
Rozhodný dátum01.08.2014
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 32.94%
Large 36.67%
Medium 23.26%
Small 5.09%
Micro 0.00%
P/E15.17%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.23%
Consumer Cyclical 10.42%
Financial Services 18.64%
Real Estate 0.48%
Consumer Defensive 2.55%
Healthcare 16.95%
Utilities 3.66%
Communication Services 4.72%
Energy 2.58%
Industrials 10.08%
Technology 25.66%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.06
Derivatives 1.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.88
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 95.12
Regionálne rozloženie
United States 65.74%
Canada 1.53%
Latin America 0.42%
United Kingdom 5.02%
Eurozone 11.52%
Europe - ex Euro 3.10%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 10.16%
Australasia
Asia - Developed 0.48%
Asia - Emerging
Emerging Market 0.42%
Developed Country 97.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 6.29% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.41%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 3.14% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.31%
Mastercard Inc Class A Financial Services 2.22% UnitedHealth Group Inc Healthcare 2.21%
Cencora Inc Healthcare 2.08% HCA Healthcare Inc Healthcare 1.92%
TDK Corp Technology 1.78% E.ON SE Utilities 1.69%