Alap: FTABFEH

Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344
LU0316493740
03.09.2007
Bond
Kötvény - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTABFEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% -1.38% 0.10 0.08 n.r.
2019 FTABFEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% -1.61% 0.00 0.00 NR n.r.
2018 FTABFEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -4.71% 0.37 1.31 1.48% 8/19
2017 FTABFEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.86% -0.01 -0.04 n.r.
2016 FTABFEH EUR BOND-EUR 0.3901% 6.54% 4.57% 0.88 2.00 -8.09% 3/3
2015 FTABFEH EUR BOND-EUR 0.1342% -11.25% -3.84% 0.87 1.85 -4.04% 3/3
2014 FTABFEH EUR BOND-EUR 0.0923% 5.53% 3.65% 0.94 1.52 -4.73% 2/2
9.1900
27.03.2024
-0.2172%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.76% -4.37% 1.66% -4.07% -6.42% -5.85% -4.94% -3.80% -3.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -5.54% -4.62% -3.39% -2.99%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.49% 7.35% 2.47% 2.03% 0.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 93.72% 93.72%
Other
Pénz piac 60.78% 54.49% 6.28%
Veľkosť fondu
Aktíva78 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov28
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.44
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 93.72
Derivatives 6.28
Výnos do splatnosti p.a.5.05
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 6.66
AA 23.46
A 19.29
BBB 44.30
BB 0.00
B 0.00
Below B 1.89
Not Rated 4.41
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 7% 17.43% Malaysia (Government Of) 3.9% 15.19%
The Republic of Korea 1.5% 7.95% The Republic of Korea 3.25% 7.32%
India (Republic of) 7.26% 7.07% India (Republic of) 7.26% 5.87%
The Republic of Korea 3.5% 4.95% India (Republic of) 7.18% 4.46%
Federal Home Loan Banks 0% 4.38% Singapore (Republic of) 2.625% 3.78%