Alap: FTAGUY

Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD
LU0029875118
30.06.1991
Equity
Részvény - Asia Pacific
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
31.4900
27.03.2024
0.2228%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.17% 5.21% 9.00% 0.13% 4.17% -11.29% -0.35% 0.27% 0.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.03% -3.56% 0.87% 2.63% 2.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.04% 38.79% 10.81% 9.21% 2.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.73% 98.73%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.46% 0.19% 1.27%
Veľkosť fondu
Aktíva5 776 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.099
Dividendový výnos0.32%
Rozhodný dátum02.07.2018
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 74.47%
Large 22.80%
Medium 1.46%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E14.80%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.82%
Consumer Cyclical 19.76%
Financial Services 24.92%
Real Estate 0.25%
Consumer Defensive 6.92%
Healthcare 3.87%
Utilities 0.80%
Communication Services 5.13%
Energy 2.59%
Industrials 4.19%
Technology 25.47%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 40.61%
Asia - Emerging 58.12%
Emerging Market 58.12%
Developed Country 40.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 10.96% Samsung Electronics Co Ltd Technology 8.8%
ICICI Bank Ltd Financial Services 6.41% Tencent Holdings Ltd Communication Services 5.09%
AIA Group Ltd Financial Services 5% HDFC Bank Ltd Financial Services 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.37% Reliance Industries Ltd Energy 2.59%
Zomato Ltd Consumer Cyclical 2.48% Hindalco Industries Ltd Basic Materials 2.32%