Alap: FTCE

Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR
LU0260864003
01.09.2006
Equity
Részvény - China
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
15.1700
27.03.2024
-0.7199%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.00% 1.95% -15.20% -17.91% -25.42% -23.48% -9.87% -4.48% -0.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.99% -14.23% -3.11% 2.18% 3.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.24% 33.82% 14.40% 11.28% 7.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.14% 97.14%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.86% 0.00% 2.86%
Veľkosť fondu
Aktíva120 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.46
 z toho Mng. popl.2.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda0.076
Dividendový výnos0.50%
Rozhodný dátum01.07.2019
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 69.02%
Large 19.60%
Medium 3.46%
Small 0.29%
Micro 0.00%
P/E12.43%
P/BV1.87%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.78%
Consumer Cyclical 30.73%
Financial Services 9.69%
Consumer Defensive 11.06%
Healthcare 5.43%
Utilities 4.71%
Communication Services 21.98%
Energy 1.84%
Industrials 6.09%
Technology 4.84%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.86
Výnos do splatnosti p.a.-2.65
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 3.74%
Asia - Emerging 93.40%
Emerging Market 93.40%
Developed Country 3.74%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 9.34% Tencent Holdings Ltd Communication Services 9.11%
NetEase Inc Ordinary Shares Communication Services 5.49% PDD Holdings Inc ADR Consumer Cyclical 4.77%
China Yangtze Power Co Ltd Class A Utilities 4.71% China Construction Bank Corp Class H Financial Services 4.33%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A Communication Services 3.93% Meituan Class B Consumer Cyclical 3.66%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Consumer Defensive 3.37% ANTA Sports Products Ltd Consumer Cyclical 2.81%