Alap: FTEEFU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921
ISIN	LU0231793349
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - CEE
Správca	Franklin Templeton Investments
	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
	Mark Mobius
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.3642%	29.59%	36.36%	0.83	1.09	4.05%	8/15
2015	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.1677%	8.72%	0.39%	0.86	0.99	8.33%	4/15
2014	FTEEF	EUR	EQ-CEE	0.0937%	-15.82%	-24.81%	0.86	1.16	-6.43%	14/16

NAV	15.2700
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	0.3945%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-6.03%	-10.28%	-5.86%	5.38%	21.67%	-27.20%	-11.55%	-8.72%	-4.85%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.33%				-9.75%	-11.28%	-6.25%	-2.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti	18.68%				70.76%	15.67%	9.60%	6.65%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.29%		98.29%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.71%		1.71%

Veľkosť fondu
Aktíva	229 mil.
Počet akcíí	34
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.77
z toho Mng. popl.	2.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	17.45%
Medium	75.64%
Small	5.21%
Micro	0.00%

P/E	6.11%
P/BV	1.10%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	13.02%
Financial Services	55.09%
Consumer Defensive	12.51%
Healthcare	3.17%
Utilities	2.05%
Energy	4.13%
Industrials	4.99%
Technology	3.33%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.71

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	4.63%
Eurozone	20.60%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	66.49%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	6.56%
Emerging Market	73.06%
Developed Country	25.24%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
PKO Bank Polski SA	Financial Services	7.78%	OTP Bank PLC	Financial Services	6.37%
Bank Polska Kasa Opieki SA	Financial Services	5.33%	Allegro.EU SA Ordinary Shares	Consumer Cyclical	4.65%
Bim Birlesik Magazalar AS	Consumer Defensive	4.48%	Eurobank Ergasias Services And Holdings SA	Financial Services	4.31%
Greek Organisation of Football Prognostics SA	Consumer Cyclical	3.91%	Inpost SA Ordinary Shares	Industrials	3.79%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Financial Services	3.47%	Kaspi.kz JSC ADS	Technology	3.33%