Alap: FTEEFU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton Eastern Europe Fund A(acc)USD - 1921
ISIN	LU0231793349
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - CEE
Správca	Franklin Templeton Investments
	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
	Mark Mobius
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.3642%	29.59%	36.36%	0.83	1.09	4.05%	8/15
2015	FTEEF	EUR	EQ-CEE	-0.1677%	8.72%	0.39%	0.86	0.99	8.33%	4/15
2014	FTEEF	EUR	EQ-CEE	0.0937%	-15.82%	-24.81%	0.86	1.16	-6.43%	14/16

NAV	16.4400
Árfolyam napja	18.09.2024
Változás %	1.1070%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.38%	0.06%	7.80%	14.72%	31.31%	-24.21%	-9.75%	-7.92%	-4.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.16%				-8.85%	-10.02%	-5.49%	-2.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti	18.72%				72.76%	16.59%	10.31%	6.83%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.99%		98.99%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.04%	1.02%	1.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	237 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.77
z toho Mng. popl.	2.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	3.71%
Large	14.36%
Medium	77.69%
Small	3.22%
Micro	0.00%

P/E	7.27%
P/BV	1.11%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	12.96%
Financial Services	53.09%
Consumer Defensive	13.84%
Healthcare	2.60%
Utilities	1.82%
Energy	6.24%
Industrials	4.71%
Technology	3.71%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	5.59%
Eurozone	19.78%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	66.07%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	7.55%
Emerging Market	73.62%
Developed Country	25.37%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
PKO Bank Polski SA	Financial Services	7.02%	OTP Bank PLC	Financial Services	5.52%
Bim Birlesik Magazalar AS	Consumer Defensive	5.16%	Bank Polska Kasa Opieki SA	Financial Services	5.12%
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Consumer Cyclical	4.18%	Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R	Financial Services	3.83%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA	Financial Services	3.82%	Kaspi.kz JSC ADS	Technology	3.71%
Bank of Georgia Group PLC	Financial Services	3.52%	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Financial Services	3.44%