Alap: FTEEY

Franklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(Ydis)EUR
LU0229941660
25.10.2005
Equity
Részvény - Europe
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Dylan Ball
EUR
100
5.75%
 
EIC Fund Rating
22.1300
17.04.2024
-0.7178%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% 12.68% 16.17% 13.02% 14.01% 5.44% 2.72% 1.88% 3.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.68% 6.91% 1.86% 0.15% 1.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.26% 20.78% 6.94% 3.96% 2.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 93.70% 93.70%
Kötvény
Other
Pénz piac 6.64% 0.33% 6.30%
Veľkosť fondu
Aktíva79 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda0.088
Dividendový výnos0.39%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 37.23%
Large 27.64%
Medium 26.76%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E15.13%
P/BV2.55%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.46%
Consumer Cyclical 17.88%
Financial Services 6.35%
Consumer Defensive 6.36%
Healthcare 4.30%
Communication Services 3.48%
Energy 4.58%
Industrials 24.15%
Technology 16.14%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 6.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 4.05%
Canada
Latin America
United Kingdom 4.66%
Eurozone 84.98%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 93.70%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technology 6.63% Rheinmetall AG Industrials 6.32%
SAP SE Technology 5.74% Industria De Diseno Textil SA Share From Split Consumer Cyclical 5.28%
Stellantis NV Consumer Cyclical 4.19% CRH PLC Basic Materials 4.05%
SPIE SA Industrials 3.81% Thales Industrials 3.62%
Deutsche Telekom AG Communication Services 3.48% adidas AG Consumer Cyclical 3.14%