Alap: FTEGCY

Franklin Templeton - Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR
LU0093669546
08.01.1999
Bond
Kötvény - Government - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
10.0200
27.03.2024
0.4008%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.31% -0.89% 6.14% 2.56% 2.45% -5.49% -2.11% -1.45% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -6.11% -2.77% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 10.34% 5.71% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 92.97% 0.15% 92.82%
Other
Pénz piac 7.18% 7.18%
Veľkosť fondu
Aktíva233 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov31
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.80
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda0.089
Dividendový výnos0.89%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 98.70
Corporate 0.02
Derivatives 1.22
Výnos do splatnosti p.a.2.85
Modifikovaná durácia6.35
Kreditné rozloženie
AAA 43.45
AA 21.35
A 22.40
BBB 9.47
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 3.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.02% Spain (Kingdom of) 3.55% 9.98%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.58% Austria (Republic of) 0% 5.96%
European Union 2.75% 5.95% Italy (Republic Of) 0.95% 4.48%
Spain (Kingdom of) 2.55% 4.05% Austria (Republic of) 0.9% 3.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 3.19% Germany (Federal Republic Of) 0% 2.94%