Alap: FTEHYYE

Franklin Templeton - Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR
LU0109395268
17.04.2000
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Patricia O'Connor
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
5.3100
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.19% 1.53% 6.41% 0.38% 2.91% -3.99% -2.70% -2.65% -2.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.31% -3.22% -3.37% -2.98% -2.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 12.56% 2.99% 1.82% 0.95%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 92.83% 92.83%
Other 0.71% 0.71%
Pénz piac 13.93% 7.47% 6.46%
Veľkosť fondu
Aktíva205 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.52
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.377
Dividendový výnos7.10%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Corporate 92.83
Derivatives 6.46
Výnos do splatnosti p.a.6.10
Modifikovaná durácia3.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 1.41
BBB 9.73
BB 43.83
B 34.60
Below B 4.06
Not Rated 6.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Crown European Holdings S.A. 2.625% 2.59% Pinnacle Bidco PLC 10% 1.85%
Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 1.875% 1.75% Primo Water Holdings Inc 3.875% 1.74%
Sofima Holding S.p.A 3.75% 1.72% Banijay Entertainment S.A.S. 7% 1.68%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25% 1.61% Energizer Gamma Acquisition B.V. 3.5% 1.59%
Credit Suisse AG London Branch 0.45% 1.41% Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 1.27%