Alap: FTESDAE

Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR
LU1022658667
21.02.2014
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.71% 0.77 0.53 0.29% 3/6
2019 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.00% 0.50 0.76 -0.61% 6/7
2018 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -1.66% 0.69 1.00 0.68% 2/7
2017 FTESDAE EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.20% 0.50 1.13 -0.41% 4/7
2016 BOND-ST-EUR -0.3642% -0.56% 0.99% 0.75 1.43 1.64% 1/3
2015 BOND-ST-EUR -0.1677% 0.01% -0.20% 0.78 1.70 0.23% 2/3
10.3000
17.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.10% 0.39% 2.79% 3.10% 3.52% 0.16% 0.31% 0.06% 0.27% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% -0.12% -0.18% -0.23% -0.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.77% 3.64% 0.71% 0.55% 0.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 89.59% 0.01% 89.58%
Other 2.03% 2.03%
Pénz piac 11.87% 3.49% 8.38%
Veľkosť fondu
Aktíva1 839 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov137
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 46.79
Corporate 39.58
Mortgage 4.96
Derivatives 6.52
Výnos do splatnosti p.a.3.60
Modifikovaná durácia1.74
Kreditné rozloženie
AAA 35.76
AA 15.38
A 20.12
BBB 23.17
BB 1.23
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 4.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.41% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% 6.7%
Belgium (Kingdom Of) 0% 6.36% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 4.33%
Denmark (Kingdom Of) 2.5% 3.52% Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.37%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% 1.72% Instituto de Credito Oficial 1.3% 1.43%
Romania (Republic Of) 5% 1.29% Spain (Kingdom of) 5.15% 1.27%