Alap: FTESMCGF

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR - 2878
ISIN	LU0138075311
	03.12.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Small Mid Cap
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
	Edwin Lugo
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.3642%	1.66%	-6.69%	0.90	1.12	-8.59%	3/3
2015	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	-0.1677%	36.50%	38.69%	0.89	0.72	8.59%	1/3
2014	FTESMCGF	EUR	EQ-EU-SMC	0.0937%	4.25%	-5.23%	0.89	0.74	-8.41%	3/3

NAV	40.9300
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	-0.1951%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.16%	4.15%	7.65%	2.71%	4.41%	3.67%	1.49%	1.06%	2.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.55%				11.51%	3.43%	0.28%	1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				29.13%	10.36%	3.86%	2.94%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.79%		95.79%
Kötvény
Other
Pénz piac	4.21%		4.21%

Veľkosť fondu
Aktíva	509 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.08

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum	01.07.2010
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	8.57%
Medium	52.89%
Small	21.35%
Micro	9.87%

P/E	13.16%
P/BV	1.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.03%
Consumer Cyclical	12.47%
Financial Services	6.99%
Real Estate	3.56%
Consumer Defensive	4.11%
Healthcare	14.98%
Communication Services	2.92%
Energy	4.35%
Industrials	30.53%
Technology	9.86%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.21

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	32.78%
Eurozone	54.01%
Europe - ex Euro	4.97%
Europe - Emerging	4.04%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	4.04%
Developed Country	91.75%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	5.51%	Galp Energia SGPS SA	Energy	4.35%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC	Healthcare	4.04%	Hensoldt AG Ordinary Shares	Industrials	4.04%
DS Smith PLC	Consumer Cyclical	3.62%	CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares	Healthcare	3.53%
Greggs PLC	Consumer Defensive	3.14%	Fuchs SE Registered Shares	Basic Materials	3.11%
Dassault Aviation SA	Industrials	3.06%	Euronext NV	Financial Services	3.02%