Alap: FTFMEF

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820
ISIN	LU0140363002
	31.12.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Mutual Advisers, LLC
	Katrina Dudley
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-7.24%	0.90	1.36	-8.36%	22/25
2019	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	21.28%	0.90	1.20	-8.36%	23/25
2018	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-12.75%	0.85	0.97	-0.73%	20/28
2017	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	4.54%	0.92	0.97	-4.58%	28/28
2016	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	5.44%	0.96	1.16	-3.84%	30/35
2015	FTFMEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	11.63%	18.33%	0.94	1.01	-6.91%	29/34
2014	FTFMEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	-0.38%	0.95	0.99	-6.57%	36/40

NAV	31.0500
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.4529%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.50%	5.40%	12.34%	9.14%	12.22%	6.76%	4.49%	3.76%	3.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.68%				11.96%	6.31%	2.67%	2.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.16%				21.60%	8.40%	2.80%	2.32%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.48%		97.48%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.61%	0.09%	2.52%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 557 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.78%
Large	31.94%
Medium	29.38%
Small	3.38%
Micro	0.00%

P/E	9.94%
P/BV	1.22%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.40%
Consumer Cyclical	7.88%
Financial Services	20.71%
Real Estate	2.33%
Consumer Defensive	11.04%
Healthcare	14.59%
Utilities	1.98%
Communication Services	9.37%
Energy	10.88%
Industrials	7.56%
Technology	4.76%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.52

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	5.89%
Canada
Latin America
United Kingdom	26.36%
Eurozone	50.54%
Europe - ex Euro	14.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.48%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Shell PLC	Energy	4.53%	Novartis AG Registered Shares	Healthcare	4.42%
Siemens AG	Industrials	3.81%	GSK PLC	Healthcare	3.73%
BP PLC	Energy	3.72%	BNP Paribas Act. Cat.A	Financial Services	3.68%
Deutsche Bank AG	Financial Services	3.46%	NN Group NV	Financial Services	3.43%
Koninklijke KPN NV	Communication Services	3.36%	AerCap Holdings NV	Industrials	3.26%