Alap: FTGBE

Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)EUR - 4818
LU0170474422
29.08.2003
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 1.34% 0.60 0.35 0.39% 2/4
2015 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.1342% 5.42% -5.44% 0.33 0.46 7.84% 1/5
2014 FTGBE EUR BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
12.3700
18.04.2024
-0.1614%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.29% -1.90% 3.51% -0.40% 0.90% -3.21% -4.26% -3.66% -1.94% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.17% -3.10% -4.72% -4.33% -2.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.24% 8.64% 2.03% 1.28% 1.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 112.43% 27.01% 85.41%
Other
Pénz piac 150.70% 136.11% 14.59%
Veľkosť fondu
Aktíva274 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov46
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.49
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 85.41
Derivatives 14.59
Výnos do splatnosti p.a.4.25
Modifikovaná durácia7.10
Kreditné rozloženie
AAA 8.17
AA 12.67
A 6.86
BBB 40.01
BB 17.72
B 4.77
Below B 1.89
Not Rated 7.91
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 9.07% Malaysia (Government Of) 3.582% 6.85%
India (Republic of) 7.17% 6.67% Oman (Sultanate Of) 4.75% 6.18%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 5.96% Colombia (Republic of) 7% 5.6%
Romania (Republic Of) 2.875% 5.41% Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.4%
Panama (Republic of) 6.4% 3.96% The Republic of Korea 3.25% 3.83%