Alap: FTGBEY

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR
LU0300745303
12.07.2007
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
9.8300
30.10.2024
-0.6067%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.84% -0.30% -4.56% -8.81% -3.91% -6.22% -7.78% -6.88% -5.44% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -5.38% -6.89% -6.99% -6.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.26% 7.25% 1.87% 1.19% 0.89%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 79.60% 79.60%
Other
Pénz piac 66.93% 46.52% 20.40%
Veľkosť fondu
Aktíva922 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.537
Dividendový výnos5.43%
Rozhodný dátum01.07.2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 79.60
Derivatives 20.29
Výnos do splatnosti p.a.6.42
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 8.74
AA 21.66
A 10.08
BBB 33.80
BB 11.64
B 0.00
Below B 1.14
Not Rated 12.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 17.99% Korea (Republic Of) 3.25% 5.02%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 4.72% Malaysia (Government Of) 3.899% 3.9%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.83% New South Wales Treasury Corporation 2% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.36% Queensland Treasury Corporation 1.75% 2.35%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 2.34% South Africa (Republic of) 9% 2.21%