Alap: FTGBFEH

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 256
LU0294219869
10.04.2007
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGBFEH EUR BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 FTGBFEH EUR BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
2014 FTGBFEH EUR BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
15.6400
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% -4.28% 4.06% -3.10% -5.44% -5.29% -5.22% -4.17% -2.79% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -5.36% -5.24% -3.71% -2.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.56% 5.55% 1.90% 2.24% 0.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 87.76% 87.76%
Other
Pénz piac 48.96% 36.72% 12.24%
Veľkosť fondu
Aktíva1 222 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov84
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 89.79
Derivatives 10.21
Výnos do splatnosti p.a.5.49
Modifikovaná durácia4.99
Kreditné rozloženie
AAA 17.13
AA 24.55
A 11.26
BBB 33.47
BB 7.88
B 0.00
Below B 1.73
Not Rated 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 6.67% Japan (Government Of) 0% 5.61%
The Republic of Korea 3.25% 5.26% Indonesia (Republic of) 7% 4.31%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.59% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.46%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.9% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.89%
Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.84% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.49%