Alap: FTGEU

Franklin Templeton - Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis)USD
LU0269666987
16.10.2006
Equity
Részvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Global Advisors Limited
Norman Boersma
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
23.7900
27.03.2024
0.8478%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.39% 6.44% 19.01% 14.87% 20.03% 3.26% 4.48% 3.09% 1.90% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.33% 5.83% 2.53% 1.37% 1.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.61% 26.71% 4.51% 4.50% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 95.22% 95.22%
Kötvény
Other
Pénz piac 4.85% 0.07% 4.78%
Veľkosť fondu
Aktíva226 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.152
Dividendový výnos0.64%
Rozhodný dátum01.07.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 31.79%
Large 51.04%
Medium 9.96%
Small 2.43%
Micro 0.00%
P/E15.83%
P/BV2.04%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.90%
Consumer Cyclical 19.65%
Financial Services 7.99%
Consumer Defensive 11.94%
Healthcare 7.92%
Communication Services 8.30%
Energy 5.53%
Industrials 19.13%
Technology 12.87%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 4.78
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 48.34%
Canada
Latin America
United Kingdom 17.39%
Eurozone 13.84%
Europe - ex Euro 0.80%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 7.12%
Australasia
Asia - Developed 4.49%
Asia - Emerging 3.24%
Emerging Market 3.24%
Developed Country 91.98%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Rolls-Royce Holdings PLC Industrials 4.88% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.41%
Target Corp Consumer Defensive 2.96% Union Pacific Corp Industrials 2.84%
The Walt Disney Co Communication Services 2.74% Samsung Electronics Co Ltd Technology 2.6%
TJX Companies Inc Consumer Cyclical 2.49% Micron Technology Inc Technology 2.4%
Anheuser-Busch InBev SA/NV Consumer Defensive 2.37% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 2.32%