Alap: FTGREE

Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0523922176
20.08.2010
Real Estate
Ingatlan - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Institutional, LLC
Wilson Magee
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
10.4000
27.03.2024
1.8609%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.56% -1.89% 12.68% 2.46% 5.48% -7.17% -5.39% -3.44% -2.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -2.28% -2.10% -2.51% -2.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.68% 34.22% 6.88% 3.94% 2.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.50% 99.50%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.95% 0.45% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva11 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.87
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda0.314
Dividendový výnos3.08%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 1.39%
Large 31.62%
Medium 54.06%
Small 10.93%
Micro 1.50%
P/E26.14%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Real Estate 99.50%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.50
Výnos do splatnosti p.a.-2.63
Modifikovaná durácia0.01
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 60.86%
Canada 4.48%
Latin America
United Kingdom 5.97%
Eurozone 5.78%
Europe - ex Euro 2.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 8.51%
Australasia 4.65%
Asia - Developed 6.43%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 8.63% Equinix Inc Real Estate 6.35%
Realty Income Corp Real Estate 4.24% Public Storage Real Estate 4.19%
Welltower Inc Real Estate 4.1% Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 3.13%
AvalonBay Communities Inc Real Estate 3.06% Goodman Group Real Estate 2.77%
American Homes 4 Rent Class A Real Estate 2.75% VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.67%