Alap: FTGSU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD - 271
ISIN	LU0128526141
	14.05.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Small Cap
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Investment Counsel LLC
	Bradley Radin
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	0.3675%	25.43%	17.94%	0.83	0.98	-7.03%	3/3
2019	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	2.1319%	23.28%	21.47%	0.83	0.94	-0.49%	3/3
2018	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	1.8344%	-18.70%	-19.83%	0.79	0.83	-4.59%	2/2
2017	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	1.0263%	25.71%	25.69%	0.79	0.97	0.70%	1/2

NAV	49.4000
Árfolyam napja	22.04.2024
Változás %	0.5291%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.54%	0.22%	16.76%	0.57%	4.13%	-5.26%	2.79%	3.59%	2.56%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.03%				5.52%	5.73%	4.66%	4.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.37%				42.06%	8.69%	7.51%	2.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	94.94%		94.94%
Kötvény
Other
Pénz piac	5.06%		5.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	365 mil.
Počet akcíí	76
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	1.79%
Large	4.42%
Medium	31.62%
Small	40.31%
Micro	16.79%

P/E	15.27%
P/BV	1.93%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	33.30%
Financial Services	11.61%
Real Estate	2.33%
Consumer Defensive	7.52%
Healthcare	12.02%
Utilities	0.47%
Energy	1.97%
Industrials	15.32%
Technology	10.40%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	5.06

Výnos do splatnosti p.a.	-2.65
Modifikovaná durácia	0.01

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	45.13%
Canada	2.00%
Latin America
United Kingdom	3.55%
Eurozone	20.40%
Europe - ex Euro	8.32%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.48%
Japan	6.60%
Australasia	0.23%
Asia - Developed	5.31%
Asia - Emerging	2.92%
Emerging Market	2.92%
Developed Country	92.02%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Royal Bank of Canada 5.3%		4.99%	Brunello Cucinelli SpA	Consumer Cyclical	3.15%
ASICS Corp	Consumer Cyclical	3.13%	OneSpaWorld Holdings Ltd	Consumer Cyclical	2.58%
Siegfried Holding AG	Healthcare	2.55%	Integer Holdings Corp	Healthcare	2.51%
Freshpet Inc	Consumer Defensive	2.49%	Alamo Group Inc	Industrials	2.42%
Columbia Sportswear Co	Consumer Cyclical	2.38%	Technogym SpA	Consumer Cyclical	2.27%