Alap: FTI

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd.
	Stephen Dover
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	64.0800
Árfolyam napja	10.05.2024
Változás %	0.2346%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.26%	1.46%	15.33%	17.28%	28.91%	11.68%	12.30%	7.69%	9.74%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.12%				17.04%	13.07%	7.89%	7.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.49%				36.85%	8.25%	6.35%	2.82%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.95%		95.95%
Kötvény
Other	0.52%		0.52%
Pénz piac	3.58%	0.04%	3.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 712 mil.
Počet akcíí	54
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	49.37%
Large	37.57%
Medium	8.50%
Small	0.51%
Micro	0.00%

P/E	28.57%
P/BV	3.61%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.68%
Consumer Cyclical	22.99%
Financial Services	21.93%
Real Estate	3.21%
Consumer Defensive	8.27%
Healthcare	8.22%
Utilities	2.13%
Communication Services	0.49%
Energy	5.39%
Industrials	9.51%
Technology	11.14%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.52
Derivatives	3.54

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	1.86%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	94.09%
Emerging Market	94.09%
Developed Country	1.86%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ICICI Bank Ltd	Financial Services	6.24%	Larsen & Toubro Ltd	Industrials	6.2%
Infosys Ltd ADR	Technology	5.4%	Reliance Industries Ltd	Energy	5.39%
HDFC Bank Ltd ADR	Financial Services	4.6%	Zomato Ltd	Consumer Cyclical	3.86%
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	3.04%	United Spirits Ltd	Consumer Defensive	2.92%
Trent Ltd	Consumer Cyclical	2.7%	Indian Hotels Co Ltd	Consumer Cyclical	2.49%