Alap: FTING

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP
LU0231206078
25.10.2005
Equity
Részvény - India
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
GBP
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
90.4000
27.03.2024
0.6682%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.14% 7.02% 11.55% 23.08% 34.62% 14.95% 12.96% 8.57% 13.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.34% 18.72% 13.18% 8.35% 9.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.44% 27.54% 8.68% 5.18% 3.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.23% 97.23%
Kötvény
Other 0.61% 0.61%
Pénz piac 2.16% 0.00% 2.16%
Veľkosť fondu
Aktíva77 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 49.34%
Large 40.62%
Medium 6.54%
Small 0.72%
Micro 0.00%
P/E27.96%
P/BV4.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.94%
Consumer Cyclical 21.35%
Financial Services 23.91%
Real Estate 3.10%
Consumer Defensive 8.13%
Healthcare 9.25%
Utilities 2.41%
Communication Services 0.50%
Energy 5.93%
Industrials 7.70%
Technology 11.02%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.61
Derivatives 2.16
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 1.96%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 95.27%
Emerging Market 95.27%
Developed Country 1.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ICICI Bank Ltd Financial Services 8.03% Reliance Industries Ltd Energy 5.93%
HDFC Bank Ltd Financial Services 5.31% Infosys Ltd ADR Technology 4.96%
Larsen & Toubro Ltd Industrials 4.85% Zomato Ltd Consumer Cyclical 3.38%
United Spirits Ltd Consumer Defensive 3.22% Kotak Mahindra Bank Ltd Financial Services 2.5%
Tata Motors Ltd Class A Consumer Cyclical 2.48% Trent Ltd Consumer Cyclical 2.42%