Alap: FTING

Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP
LU0231206078
25.10.2005
Equity
Részvény - India
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Stephen Dover
GBP
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
96.5200
30.10.2024
-0.8220%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.00% -2.85% 4.17% 10.92% 22.24% 10.26% 13.29% 8.69% 10.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 15.85% 14.52% 9.12% 9.37%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.44% 21.19% 6.92% 6.33% 2.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.32% 98.32%
Kötvény
Other 0.34% 0.34%
Pénz piac 2.33% 0.99% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva97 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 54.29%
Large 32.83%
Medium 10.80%
Small 0.40%
Micro 0.00%
P/E21.17%
P/BV2.64%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.99%
Consumer Cyclical 22.24%
Financial Services 25.49%
Real Estate 3.59%
Consumer Defensive 7.65%
Healthcare 8.26%
Utilities 1.93%
Energy 3.95%
Industrials 11.18%
Technology 13.04%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.34
Derivatives 1.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 2.40%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging 95.92%
Emerging Market 95.92%
Developed Country 2.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
HDFC Bank Ltd ADR Financial Services 7.49% Infosys Ltd ADR Technology 5.82%
ICICI Bank Ltd Financial Services 4.77% Larsen & Toubro Ltd Industrials 4.74%
Zomato Ltd Consumer Cyclical 4.01% Reliance Industries Ltd Energy 3.95%
Tata Motors Ltd Consumer Cyclical 3.25% United Spirits Ltd Consumer Defensive 2.98%
Tata Consultancy Services Ltd Technology 2.92% Titan Co Ltd Consumer Cyclical 2.73%