Alap: FTMBUY

Franklin Templeton - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis) USD
LU0208291251
20.12.2004
Equity
Részvény - US
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Management Team
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
101.4300
27.03.2024
1.4300%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.02% 7.68% 18.87% 17.17% 24.48% 5.11% 6.07% 4.42% 4.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 10.15% 6.01% 3.73% 3.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.04% 32.20% 5.57% 3.71% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 93.10% 93.10%
Kötvény 2.11% 0.00% 2.11%
Other
Pénz piac 4.79% 4.79%
Veľkosť fondu
Aktíva31 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.84
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.014
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum01.07.2021
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 11.81%
Large 33.68%
Medium 39.54%
Small 8.08%
Micro 0.00%
P/E12.85%
P/BV1.96%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.03%
Consumer Cyclical 8.62%
Financial Services 18.45%
Real Estate 4.76%
Consumer Defensive 4.65%
Healthcare 13.70%
Communication Services 7.68%
Energy 7.75%
Industrials 16.17%
Technology 10.29%
Dlhopisové portfólio
Corporate 2.11
Derivatives 4.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 7.11
B 14.71
Below B 11.07
Not Rated 67.11
Regionálne rozloženie
United States 91.48%
Canada
Latin America 1.62%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 1.62%
Developed Country 91.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Financial Services 4.36% Federal Home Loan Banks 0% 4.31%
CVS Health Corp Healthcare 2.92% Chevron Corp Energy 2.83%
Fiserv Inc Technology 2.82% The Kraft Heinz Co Consumer Defensive 2.78%
Medtronic PLC Healthcare 2.67% Bank of America Corp Financial Services 2.65%
Brixmor Property Group Inc Real Estate 2.57% United Parcel Service Inc Class B Industrials 2.52%