Alap: FTMEAUH

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1
LU1098665638
15.09.2014
Equity
Részvény - Europe
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
USD
1 000
5.75%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
15.9000
19.04.2024
0.3788%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.99% 6.35% 14.72% 10.49% 13.90% 9.26% 6.42% 5.92% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.85% 14.12% 8.05% 4.65% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.13% 21.02% 9.18% 2.99% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 100.00% 100.00%
Kötvény
Other
Pénz piac
Veľkosť fondu
Aktíva85 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 33.63%
Large 32.77%
Medium 30.14%
Small 3.46%
Micro 0.00%
P/E9.94%
P/BV1.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.56%
Consumer Cyclical 8.08%
Financial Services 21.24%
Real Estate 2.39%
Consumer Defensive 11.33%
Healthcare 14.97%
Utilities 2.03%
Communication Services 9.62%
Energy 11.16%
Industrials 7.76%
Technology 4.88%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 6.04%
Canada
Latin America
United Kingdom 27.04%
Eurozone 51.85%
Europe - ex Euro 15.07%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 100.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energy 4.65% Novartis AG Registered Shares Healthcare 4.54%
Siemens AG Industrials 3.9% GSK PLC Healthcare 3.83%
BP PLC Energy 3.82% BNP Paribas Act. Cat.A Financial Services 3.77%
Deutsche Bank AG Financial Services 3.55% NN Group NV Financial Services 3.52%
Koninklijke KPN NV Communication Services 3.45% AerCap Holdings NV Industrials 3.35%