Alap: FTMEUY

Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
LU0366004546
14.08.2008
Equity
Részvény - MENA
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
10.8200
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.92% 5.25% 10.97% 10.41% 22.68% 11.29% 7.84% 8.81% 3.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.00% 15.95% 10.76% 8.18% 5.36%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.02% 29.74% 7.77% 4.16% 5.14%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.21% 98.21%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.79% 1.79%
Veľkosť fondu
Aktíva7 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.55
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda0.007
Dividendový výnos0.06%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 29.41%
Medium 44.77%
Small 23.96%
Micro 0.07%
P/E12.32%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.03%
Consumer Cyclical 13.11%
Financial Services 30.35%
Real Estate 6.95%
Consumer Defensive 3.28%
Healthcare 6.53%
Utilities 2.29%
Communication Services 7.15%
Energy 5.24%
Industrials 16.44%
Technology 0.83%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.79
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.57%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa 4.63%
Middle East 93.00%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 47.15%
Developed Country 51.06%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Saudi National Bank Financial Services 7.28% Emirates NBD PJSC Financial Services 5.4%
Saudi British Bank Financial Services 5.36% Qatar National Bank SAQ Financial Services 4.02%
United Electronics Co Consumer Cyclical 3.15% Leejam Sports Co Consumer Cyclical 2.96%
Gulf Bank KSC Financial Services 2.93% Abu Dhabi Ports Co PJSC Industrials 2.82%
Jahez International Co for Information and Technology Consumer Cyclical 2.58% United International Transportation Co Ltd Industrials 2.57%