Alap: FTNRFU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD - 11610
ISIN	LU0300736062
	12.07.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Basic materials
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	-10.58%	0.92	1.54	-28.78%	3/3
2019	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	9.25%	0.88	1.60	-18.41%	4/4
2018	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-24.58%	0.87	1.36	3.38%	1/4
2017	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	0.80%	0.84	1.54	-23.43%	4/4
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	8.7100
Árfolyam napja	08.11.2024
Változás %	-0.6842%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.69%	5.45%	-0.23%	12.82%	14.45%	10.65%	9.91%	3.51%	-0.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.03%				17.35%	16.86%	3.88%	2.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.36%				25.14%	17.78%	6.14%	4.04%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.71%		98.71%
Kötvény
Other	1.02%		1.02%
Pénz piac	0.29%	0.01%	0.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 272 mil.
Počet akcíí	88
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	18.22%
Large	26.04%
Medium	40.49%
Small	10.08%
Micro	3.73%

P/E	12.52%
P/BV	1.75%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	30.78%
Consumer Cyclical	2.15%
Consumer Defensive	0.87%
Utilities	1.10%
Energy	61.12%
Industrials	2.02%
Technology	0.53%

Dlhopisové portfólio
Corporate	1.02
Derivatives	0.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	66.58%
Canada	19.31%
Latin America	0.81%
United Kingdom	5.22%
Eurozone	2.04%
Europe - ex Euro	2.34%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	2.41%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.81%
Developed Country	97.90%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Exxon Mobil Corp	Energy	4.86%	ConocoPhillips	Energy	4.15%
Freeport-McMoRan Inc	Basic Materials	3.02%	EOG Resources Inc	Energy	2.99%
Chevron Corp	Energy	2.93%	Canadian Natural Resources Ltd	Energy	2.83%
Newmont Corp	Basic Materials	2.83%	Schlumberger Ltd	Energy	2.3%
TechnipFMC PLC	Energy	2.28%	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	Energy	2.24%