Alap: FTUSDLRF

Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307
LU0128526901
14.05.2001
Money Market
Pénz Piac - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Shawn Lyons
USD
1 000
1.5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTUSDLRF USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.25% 0.88 2.05 -0.03% 2/3
2019 FTUSDLRF USD MM-USD 2.1319% 2.01% 1.95% 0.91 2.49 0.11% 2/3
2018 FTUSDLRF USD MM-USD 1.8344% 1.70% 1.55% 0.45 0.64 -0.19% 2/2
2017 FTUSDLRF USD MM-USD 1.0263% 1.07% 0.69% 0.09 0.09 n.r.
2016 FTUSDLRF USD MM-USD 0.3901% 0.83% 0.12% 0.13 0.07 n.r.
2015 FTUSDLRF USD MM-USD 0.1342% -0.25% -1.60% 0.01 0.00 n.r.
2014 FTUSDLRF USD MM-USD 0.0923% 0.08% -0.24% 0.20 0.15 n.r.
13.0300
23.04.2024
0.0768%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.32% 2.60% 3.91% 5.17% 2.61% 1.85% 1.72% 1.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 1.68% 0.99% 1.11% 0.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.31% 3.27% 0.99% 0.54% 0.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 6.40% 6.40%
Other
Pénz piac 93.60% 93.60%
Veľkosť fondu
Aktíva3 790 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 45.55
Derivatives 54.45
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 94.20
AA 0.00
A 5.80
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 22.48% Federal Farm Credit Banks 0% 7.05%
United States Treasury Bills 0% 2.81% United States Treasury Bills 0% 2.69%
United States Treasury Bills 0% 2.53% United States Treasury Bills 0% 2.45%
United States Treasury Bills 0% 2.41% United States Treasury Bills 0% 2.34%
United States Treasury Bills 0% 2.32% Federal Home Loan Banks 0% 2.19%