Alap: FTUSGU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD
ISIN	LU0543330301
	30.09.2010
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - Government - USD
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Roger Bayston
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTUSGU	USD	BOND-GOV-USD	0.3675%	8.40%	2.63%	0.49	0.17	0.90%	3/4
2019	FTUSGU	USD	BOND-GOV-USD	2.1319%	7.83%	4.84%	0.75	0.25	1.27%	1/4
2018	FTUSGU	USD	BOND-GOV-USD	1.8344%	0.99%	-0.26%	0.89	0.80	-1.41%	3/3
2017	FTUSGU	USD	BOND-GOV-USD	1.0263%	0.97%	0.11%	0.84	0.75	-0.88%	3/3

NAV	10.3000
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	0.5859%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.44%	-2.09%	4.46%	-1.62%	-1.72%	-4.27%	-1.54%	-0.99%	-0.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.27%				-4.13%	-1.68%	-0.34%	-0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.20%				6.42%	4.23%	1.45%	1.34%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	97.71%	2.05%	95.67%
Other
Pénz piac	6.58%	2.24%	4.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	804 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	582

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.27
z toho Mng. popl.	0.95
Výk. prémia
Trans. popl.	0.01

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	2.24
Mortgage	93.42
Derivatives	4.33

Výnos do splatnosti p.a.	5.02
Modifikovaná durácia	5.80

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	93.47
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	6.53

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Federal Home Loan Banks 0%		6.44%	Government National Mortgage Association 3.5%		5.57%
Government National Mortgage Association 2.5%		4.34%	Government National Mortgage Association 2.5%		3.6%
Government National Mortgage Association 2%		3.47%	Government National Mortgage Association 2.5%		3.25%
Government National Mortgage Association 3%		2.78%	Government National Mortgage Association 2.5%		2.68%
5 Year Treasury Note Future June 24		2.66%	Government National Mortgage Association 5%		2.33%