Alap: INGEEF

Alap megnevezése	Goldman Sachs European Equity - P Cap EUR
ISIN	LU0082087510
	18.12.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Age Bruinsma
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	-3.22%	0.97	1.13	-4.05%	19/25
2019	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	26.72%	0.95	1.12	-0.69%	9/25
2018	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-12.64%	0.95	1.04	0.26%	12/28
2017	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	10.67%	0.93	1.06	0.64%	9/28
2016	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	7.63%	0.97	1.07	-0.90%	19/35
2015	INGEEF	EUR	EQ-EU	-0.1677%	23.85%	18.33%	0.97	1.15	2.74%	5/34
2014	INGEEF	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	9.13%	0.98	1.12	2.14%	13/40

NAV	96.6800
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.0827%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.25%	8.75%	20.38%	15.74%	15.11%	8.93%	7.83%	6.46%	7.14%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.86%				11.90%	8.75%	6.28%	5.82%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.16%				23.86%	6.15%	3.63%	2.54%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.27%		97.27%
Kötvény
Other	2.54%	0.16%	2.37%
Pénz piac	0.38%	0.02%	0.36%

Veľkosť fondu
Aktíva	841 mil.
Počet akcíí	48
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.60
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.	0.41

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	63.84%
Large	27.61%
Medium	5.78%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	13.03%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.03%
Consumer Cyclical	10.36%
Financial Services	17.72%
Real Estate	0.91%
Consumer Defensive	9.30%
Healthcare	14.16%
Utilities	4.44%
Communication Services	3.95%
Energy	6.30%
Industrials	14.17%
Technology	10.91%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	1.31%
Canada
Latin America
United Kingdom	15.18%
Eurozone	62.45%
Europe - ex Euro	18.32%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	97.27%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	6.54%	ASML Holding NV	Technology	5.64%
Nestle SA	Consumer Defensive	3.6%	Novartis AG Registered Shares	Healthcare	3.25%
HSBC Holdings PLC	Financial Services	2.77%	Shell PLC	Energy	2.77%
SAP SE	Technology	2.75%	AXA SA	Financial Services	2.69%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	2.68%	Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Cyclical	2.62%