Alap: INGICZB

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK
LU0082087437
27.10.1997
Bond
Kötvény - Investment Grade - CEE
Goldman Sachs Funds
China Asset Management (HK) Limited
Petr Podolka
CZK
100 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.1300% 0.22% 0.46% 0.96 1.31 0.22% 1/2
2015 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.1454% 0.75% -0.34% 0.95 1.93 1.53% 1/3
2014 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.0500% 6.26% 11.95% 0.96 1.83 0.53% 2/2
2 563.9700
28.03.2024
-0.0612%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.15% 0.17% 6.85% 5.54% 7.47% -2.03% -0.78% -1.26% -0.42% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% -4.45% -3.25% -2.05% -1.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.40% 13.60% 4.25% 1.53% 1.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 99.29% 0.27% 99.02%
Other 0.56% 0.56%
Pénz piac 13.72% 13.31% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva46 400 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E7.80%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.00%
Energy 0.00%
Technology 0.00%
Dlhopisové portfólio
Government 94.81
Corporate 4.37
Mortgage 0.00
Derivatives 0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.75
AA 84.31
A 0.85
BBB 1.14
BB 2.10
B 0.86
Below B 0.35
Not Rated 1.64
Regionálne rozloženie
United States 0.01%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.00%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.00%
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 1.25% 15.26% Czech (Republic of) 1.5% 9.03%
Czech (Republic of) 2.75% 7.63% Germany (Federal Republic Of) 0.2% 6.47%
Czech (Republic of) 4.9% 5.44% Czech (Republic of) 2.5% 5.03%
Czech (Republic of) 4.85% 4.97% Czech (Republic of) 4.2% 4.57%
Czech (Republic of) 1.75% 4.22% Czech (Republic of) 1% 3.98%