Alap: INGIE

Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD
LU0121175821
27.04.2001
Equity
Részvény Sectors - Energy
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Maud van der Salm
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2019)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2019 INGIE USD EQ-SEC-ENE 2.1319% 4.10% 5.15% 0.94 0.83 1.37% 1/2
2018 INGIE USD EQ-SEC-ENE 1.8344% -20.96% -16.70% 0.97 0.88 1.49% 1/3
2017 INGIE USD EQ-SEC-ENE 1.0263% 0.41% 5.07% 0.94 0.80 4.54% 1/3
2016 INGIE USD EQ-SEC-ENE 0.3901% 39.45% 36.73% 0.91 1.10 -6.61% 4/5
2015 INGIE USD EQ-SEC-ENE 0.1342% -26.00% -29.28% 0.91 1.05 4.63% 2/5
2014 INGIE USD EQ-SEC-ENE 0.0923% -22.29% -19.85% 0.91 1.12 5.21% 2/6
1 391.3600
27.03.2024
1.0715%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.10% 5.19% 6.52% 23.25% 22.86% 20.78% 5.76% 4.96% 0.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.76% 28.20% 10.60% 0.79% 0.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.98% 32.56% 24.20% 4.76% 5.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.00% 99.00%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.56% 0.56% 1.00%
Veľkosť fondu
Aktíva229 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.30
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 25.10%
Large 43.21%
Medium 30.69%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E11.79%
P/BV1.55%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 20.56%
Consumer Cyclical 13.35%
Consumer Defensive 10.33%
Utilities 14.39%
Energy 14.29%
Industrials 26.09%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 64.49%
Canada 3.18%
Latin America
United Kingdom 5.17%
Eurozone 15.19%
Europe - ex Euro 5.63%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 5.35%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Parcel Service Inc Class B Industrials 5.18% Honeywell International Inc Industrials 4.19%
Steel Dynamics Inc Basic Materials 3.96% Nestle SA Consumer Defensive 3.94%
Xcel Energy Inc Utilities 3.83% FirstEnergy Corp Utilities 3.82%
Walmart Inc Consumer Defensive 3.59% General Motors Co Consumer Cyclical 3.47%
Ameren Corp Utilities 3.47% Norfolk Southern Corp Industrials 3.41%