Alap: INGIE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121175821
	27.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Energy
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Maud van der Salm
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	2.1319%	4.10%	5.15%	0.94	0.83	1.37%	1/2
2018	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.8344%	-20.96%	-16.70%	0.97	0.88	1.49%	1/3
2017	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.0263%	0.41%	5.07%	0.94	0.80	4.54%	1/3
2016	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.3901%	39.45%	36.73%	0.91	1.10	-6.61%	4/5
2015	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.1342%	-26.00%	-29.28%	0.91	1.05	4.63%	2/5
2014	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.0923%	-22.29%	-19.85%	0.91	1.12	5.21%	2/6

NAV	1 367.1000
Árfolyam napja	06.06.2024
Változás %	0.2765%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.28%	1.77%	6.13%	5.98%	20.41%	16.56%	7.30%	4.85%	-0.86%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.70%				27.04%	12.92%	1.50%	1.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.45%				31.45%	23.41%	5.09%	5.44%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.20%		99.20%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.91%	1.12%	0.80%

Veľkosť fondu
Aktíva	204 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	29.38%
Large	37.29%
Medium	32.54%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.39%
P/BV	1.61%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	22.58%
Consumer Cyclical	15.32%
Consumer Defensive	6.87%
Utilities	12.67%
Energy	15.30%
Industrials	26.46%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.80

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	64.95%
Canada	3.48%
Latin America
United Kingdom	5.12%
Eurozone	13.50%
Europe - ex Euro	5.29%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	6.86%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.20%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United Parcel Service Inc Class B	Industrials	5.15%	Steel Dynamics Inc	Basic Materials	4.18%
General Motors Co	Consumer Cyclical	4.16%	Honeywell International Inc	Industrials	3.9%
FirstEnergy Corp	Utilities	3.82%	Norfolk Southern Corp	Industrials	3.49%
Waste Connections Inc	Industrials	3.48%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.45%
Walmart Inc	Consumer Defensive	3.44%	Nestle SA	Consumer Defensive	3.44%