Alap: INGIE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121175821
	27.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Energy
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Maud van der Salm
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	2.1319%	4.10%	5.15%	0.94	0.83	1.37%	1/2
2018	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.8344%	-20.96%	-16.70%	0.97	0.88	1.49%	1/3
2017	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.0263%	0.41%	5.07%	0.94	0.80	4.54%	1/3
2016	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.3901%	39.45%	36.73%	0.91	1.10	-6.61%	4/5
2015	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.1342%	-26.00%	-29.28%	0.91	1.05	4.63%	2/5
2014	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.0923%	-22.29%	-19.85%	0.91	1.12	5.21%	2/6

NAV	1 345.4100
Árfolyam napja	01.05.2024
Változás %	-0.2151%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.30%	3.05%	7.93%	8.29%	13.17%	20.32%	5.48%	4.54%	-0.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.90%				27.45%	11.38%	0.92%	0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.42%				31.21%	24.24%	4.88%	5.76%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.14%		98.14%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.32%	0.46%	1.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	204 mil.
Počet akcíí	35
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	31.59%
Large	34.83%
Medium	31.72%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	12.39%
P/BV	1.61%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	22.19%
Consumer Cyclical	15.15%
Consumer Defensive	6.94%
Utilities	12.67%
Energy	14.59%
Industrials	26.60%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	63.79%
Canada	3.48%
Latin America
United Kingdom	5.13%
Eurozone	13.86%
Europe - ex Euro	5.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	6.66%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United Parcel Service Inc Class B	Industrials	5.31%	Honeywell International Inc	Industrials	3.9%
Steel Dynamics Inc	Basic Materials	3.9%	General Motors Co	Consumer Cyclical	3.89%
FirstEnergy Corp	Utilities	3.75%	Norfolk Southern Corp	Industrials	3.59%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3.49%	Nestle SA	Consumer Defensive	3.48%
Waste Connections Inc	Industrials	3.48%	Walmart Inc	Consumer Defensive	3.46%