Alap: INGIE

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121175821
	27.04.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Energy
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Maud van der Salm
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2019)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2019	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	2.1319%	4.10%	5.15%	0.94	0.83	1.37%	1/2
2018	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.8344%	-20.96%	-16.70%	0.97	0.88	1.49%	1/3
2017	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	1.0263%	0.41%	5.07%	0.94	0.80	4.54%	1/3
2016	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.3901%	39.45%	36.73%	0.91	1.10	-6.61%	4/5
2015	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.1342%	-26.00%	-29.28%	0.91	1.05	4.63%	2/5
2014	INGIE	USD	EQ-SEC-ENE	0.0923%	-22.29%	-19.85%	0.91	1.12	5.21%	2/6

NAV	1 366.0100
Árfolyam napja	26.04.2024
Változás %	0.4094%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.77%	5.45%	8.57%	10.19%	15.43%	21.61%	5.55%	4.52%	-0.48%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.90%				27.45%	11.38%	0.92%	0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.42%				31.21%	24.24%	4.88%	5.76%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.50%		98.50%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.87%	0.37%	1.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	229 mil.
Počet akcíí	36
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	26.25%
Large	39.84%
Medium	32.42%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	11.79%
P/BV	1.55%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	21.91%
Consumer Cyclical	14.20%
Consumer Defensive	7.76%
Utilities	13.71%
Energy	15.06%
Industrials	25.86%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.50

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	63.00%
Canada	3.35%
Latin America
United Kingdom	5.52%
Eurozone	14.49%
Europe - ex Euro	5.64%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	6.51%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.50%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United Parcel Service Inc Class B	Industrials	4.73%	Steel Dynamics Inc	Basic Materials	4.1%
Honeywell International Inc	Industrials	4.1%	Nestle SA	Consumer Defensive	3.96%
FirstEnergy Corp	Utilities	3.87%	Walmart Inc	Consumer Defensive	3.8%
General Motors Co	Consumer Cyclical	3.8%	Xcel Energy Inc	Utilities	3.75%
Norfolk Southern Corp	Industrials	3.43%	Ameren Corp	Utilities	3.37%