Alap: INGIMATCZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0429746091
	24.08.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Basic materials
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Patrick den Besten
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	31.06%	0.91	0.87	-6.62%	4/6
2015	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-18.70%	-24.82%	0.90	0.85	2.43%	2/6
2014	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-11.05%	0.92	0.91	2.41%	3/6

NAV	10 636.2598
Árfolyam napja	08.11.2024
Változás %	0.2428%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.37%	7.08%	3.04%	10.20%	26.41%	0.27%	9.83%	4.86%	4.76%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				4.02%	9.63%	6.87%	6.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.56%				18.37%	9.98%	5.03%	3.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.16%		99.16%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.12%	0.28%	0.84%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 768 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.51

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	19.36%
Large	29.30%
Medium	36.05%
Small	13.47%
Micro	0.98%

P/E	28.22%
P/BV	3.58%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.27%
Consumer Cyclical	5.84%
Consumer Defensive	7.40%
Utilities	9.71%
Industrials	47.91%
Technology	21.03%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.84

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	43.07%
Canada	8.76%
Latin America
United Kingdom	7.34%
Eurozone	19.10%
Europe - ex Euro	17.53%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.31%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	1.05%
Emerging Market	1.05%
Developed Country	98.11%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Badger Meter Inc	Technology	5.18%	Halma PLC	Industrials	5.15%
American Water Works Co Inc	Utilities	5.1%	Iberdrola SA	Utilities	4.62%
Schneider Electric SE	Industrials	4.6%	Trane Technologies PLC Class A	Industrials	4.56%
Ecolab Inc	Basic Materials	4.45%	The Descartes Systems Group Inc	Technology	4.43%
Ansys Inc	Technology	4.39%	Waste Connections Inc	Industrials	4.33%