Alap: INGIMATCZ

Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU0429746091
24.08.2009
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Patrick den Besten
CZK
100 000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 31.06% 0.91 0.87 -6.62% 4/6
2015 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -18.70% -24.82% 0.90 0.85 2.43% 2/6
2014 INGIMAT USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -11.05% 0.92 0.91 2.41% 3/6
9 908.6699
18.04.2024
0.7316%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.05% 7.65% 17.83% 3.42% 5.08% 3.43% 8.05% 6.05% 3.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 9.02% 11.02% 6.88% 5.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.04% 28.45% 8.73% 5.05% 3.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.53% 98.53%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.19% 0.72% 1.47%
Veľkosť fondu
Aktíva8 063 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 11.11%
Large 31.75%
Medium 35.22%
Small 20.45%
Micro 0.00%
P/E26.41%
P/BV3.03%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.00%
Consumer Cyclical 4.27%
Consumer Defensive 7.01%
Utilities 4.27%
Industrials 53.41%
Technology 20.57%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 45.58%
Canada 7.64%
Latin America
United Kingdom 6.65%
Eurozone 16.22%
Europe - ex Euro 19.99%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.44%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.53%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Schneider Electric SE Industrials 5.68% Ansys Inc Technology 5.13%
Trane Technologies PLC Class A Industrials 4.73% Ecolab Inc Basic Materials 4.73%
Halma PLC Industrials 4.71% Kadant Inc Industrials 4.42%
Sika AG Basic Materials 4.27% American Water Works Co Inc Utilities 4.27%
The Descartes Systems Group Inc Technology 4.26% Badger Meter Inc Technology 4.18%