Alap: INGPACZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i)
ISIN	LU0405489047
	28.10.2009
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- dynamic - CZK
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Tom de Meyer
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.7659%	5.22%	6.30%	0.95	0.98	1.16%	2/4
2019	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	1.9165%	15.97%	22.14%	0.89	1.23	2.90%	2/6
2018	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	1.0591%	-10.02%	-7.42%	0.88	1.30	5.91%	1/5
2017	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.2178%	7.30%	2.19%	0.80	1.57	-9.17%	5/5
2016	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.1300%	11.22%	10.93%	0.81	1.10	-1.35%	7/11
2015	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.1454%	10.48%	-0.29%	0.87	1.37	10.93%	1/13
2014	INGPACZ	CZK	BAL-DYN-CZK	0.0500%	5.92%	18.01%	0.89	1.23	10.73%	1/10

NAV	19 400.6699
Árfolyam napja	23.04.2024
Változás %	0.6767%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.49%	3.32%	15.91%	10.49%	16.46%	6.47%	8.41%	6.80%	7.35%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.68%				8.71%	8.95%	7.26%	6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.88%				16.99%	4.18%	2.46%	2.15%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	59.38%	1.90%	57.48%
Kötvény	34.84%	9.19%	25.66%
Other	20.51%	0.03%	20.48%
Pénz piac	11.38%	15.00%	-3.61%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 971 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	2

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.32
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.43

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	28.18%
Large	20.48%
Medium	9.30%
Small	0.16%
Micro	0.00%

P/E	17.39%
P/BV	2.68%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.25%
Consumer Cyclical	6.09%
Financial Services	9.63%
Real Estate	1.21%
Consumer Defensive	4.71%
Healthcare	7.57%
Utilities	0.74%
Communication Services	4.11%
Energy	1.60%
Industrials	5.91%
Technology	14.55%

Dlhopisové portfólio
Government	14.79
Bank loans	0.00
Corporate	11.21
Mortgage	0.86
Derivatives	-4.83

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	21.85
AA	16.63
A	23.16
BBB	33.70
BB	3.71
B	0.99
Below B	0.03
Not Rated	-0.07

Regionálne rozloženie
United States	32.57%
Canada	1.21%
Latin America	0.68%
United Kingdom	2.08%
Eurozone	4.90%
Europe - ex Euro	3.54%
Europe - Emerging	0.17%
Africa	0.24%
Middle East	0.51%
Japan	4.20%
Australasia	1.16%
Asia - Developed	2.98%
Asia - Emerging	4.14%
Emerging Market	5.57%
Developed Country	52.81%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z		19.68%	GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR		19.41%
GS Global Sust EQ-I Cap EUR		12.73%	10 Year Treasury Note Future Mar 24		9.36%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR		7.85%	GS Euro Cred-I Cap EUR		6.71%
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z		5.26%	GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR		5.02%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR		3.68%	GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD		3.35%