Alap: INGRFCY

Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - P Cap EUR
LU0922501720
11.07.2013
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
1.2%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 2.01% 0.91 0.67 0.51% 5/12
2019 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 7.51% 0.67 0.86 -0.39% 8/11
2018 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -5.36% 0.90 1.03 0.13% 6/12
2017 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 3.53% 0.77 1.12 -1.25% 10/12
2016 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 9.67% 0.84 1.08 -1.06% 8/11
2015 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR -0.1677% -4.23% 1.87% 0.83 1.07 -6.25% 11/11
2014 INGRFCY EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 0.55% 0.78 1.28 -5.13% 11/11
257.0700
19.04.2024
0.0117%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.76% 0.36% 7.21% 3.34% 4.75% -3.46% -1.45% -0.71% -0.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -2.77% -1.73% -0.70% -0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.42% 14.51% 4.36% 2.69% 1.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 103.65% 23.81% 79.84%
Other 0.63% 0.63%
Pénz piac 82.94% 63.41% 19.53%
Veľkosť fondu
Aktíva14 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov279
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.20
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.63
Corporate 75.65
Mortgage 3.77
Derivatives 19.53
Výnos do splatnosti p.a.6.41
Modifikovaná durácia5.56
Kreditné rozloženie
AAA -13.71
AA -20.41
A 22.18
BBB 37.56
BB 43.82
B 22.09
Below B 2.38
Not Rated 6.08
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 7.78% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 5.3%
Cloverie plc 5.625% 1.79% GS Liquid Euro-Z Cap EUR 1.69%
Euro Bund Future Mar 24 1.45% Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% 1.39%
TotalEnergies SE 1.75% 1.14% Atradius Finance BV 5.25% 1.09%
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% 0.99% TenneT Holding B.V. 2.995% 0.93%