Alap: INGVAFCZ

Alap megnevezése	Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap CZK
ISIN	LU0082087353
	18.07.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - CEE
Správca	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Asset Management B.V.
	Jaroslav Krabec
Pénznem	CZK
Min. befektetés	100 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	INGVAF	EUR	EQ-CEE	-0.3642%	29.59%	13.64%	0.83	0.86	-11.80%	12/15
2015	INGVAF	EUR	EQ-CEE	-0.1677%	7.05%	0.39%	0.79	0.72	6.81%	5/15
2014	INGVAF	EUR	EQ-CEE	0.0937%	-15.82%	-1.99%	0.78	0.71	9.29%	3/16

NAV	5 077.8599
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.5626%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.98%	11.29%	21.61%	22.55%	36.72%	12.87%	6.68%	5.71%	5.81%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.09%				11.92%	4.54%	3.02%	3.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.84%				33.76%	8.45%	5.39%	3.00%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.80%		98.80%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.20%		1.20%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 974 mil.
Počet akcíí	44
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.43
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	23.41%
Medium	53.07%
Small	16.34%
Micro	1.21%

P/E	7.75%
P/BV	0.96%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.47%
Consumer Cyclical	7.29%
Financial Services	54.10%
Consumer Defensive	3.66%
Healthcare	2.20%
Utilities	14.25%
Communication Services	1.47%
Energy	8.75%
Industrials	1.64%
Technology	0.56%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.20

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.31%
Eurozone	15.40%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging	83.09%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	83.09%
Developed Country	15.72%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Erste Group Bank AG.	Financial Services	8.9%	Komercni Banka AS	Financial Services	6.47%
Moneta Money Bank AS	Financial Services	6.18%	CEZ a.s	Utilities	5.44%
PKO Bank Polski SA	Financial Services	5.32%	Bank Polska Kasa Opieki SA	Financial Services	4.82%
OTP Bank PLC	Financial Services	4.29%	SPEEH Hidroelectrica SA	Utilities	4.24%
Orlen SA	Energy	3.76%	LPP SA	Consumer Cyclical	3.68%