Alap: ISHAP

Alap megnevezése	iShares Ageing Population UCITS ETF USD
ISIN	IE00BYZK4669
	08.09.2016
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Health Care
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	18.25%	0.89	1.02	-8.73%	7/8
2019	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	21.56%	0.85	0.71	4.28%	2/7
2018	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-13.67%	0.80	0.59	-10.65%	8/8
2017	ISHAP	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	21.56%	0.74	0.62	7.67%	3/8

NAV	7.1600
Árfolyam napja	08.05.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.17%	4.34%	16.49%	7.67%	7.59%	-3.52%	4.49%	3.96%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.02%				3.97%	5.08%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.49%				32.32%	6.59%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.39%		99.39%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.79%	0.18%	0.61%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 049 mil.
Počet akcíí	335
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.40
z toho Mng. popl.	0.40
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	4.77%
Large	22.22%
Medium	37.89%
Small	27.54%
Micro	6.87%

P/E	12.99%
P/BV	1.75%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	8.79%
Financial Services	42.67%
Real Estate	0.11%
Consumer Defensive	0.29%
Healthcare	47.43%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.61

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	53.80%
Canada	2.61%
Latin America	2.11%
United Kingdom	3.78%
Eurozone	8.53%
Europe - ex Euro	5.37%
Europe - Emerging	0.16%
Africa	0.97%
Middle East	1.13%
Japan	8.12%
Australasia	4.52%
Asia - Developed	4.23%
Asia - Emerging	4.07%
Emerging Market	7.31%
Developed Country	92.08%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Robinhood Markets Inc Class A	Financial Services	0.85%	Cytokinetics Inc	Healthcare	0.8%
Jackson Financial Inc	Financial Services	0.77%	Apollo Global Management Inc Class A	Financial Services	0.73%
Daiwa Securities Group Inc	Financial Services	0.71%	Neurocrine Biosciences Inc	Healthcare	0.69%
UCB SA	Healthcare	0.69%	Boston Scientific Corp	Healthcare	0.68%
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A	Consumer Cyclical	0.67%	Equitable Holdings Inc	Financial Services	0.67%