Alap: ISHCMWO

Alap megnevezése	iShares Core MSCI World UCITS ETF
ISIN	IE00B4L5Y983
	25.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	0.3675%	16.69%	20.22%	0.91	1.31	-1.49%	15/31
2019	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	2.1319%	24.33%	28.62%	0.93	1.14	1.20%	10/28
2018	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.8344%	-12.29%	-12.64%	0.88	1.09	0.98%	12/24
2017	ISHCMWO	USD	EQ-GLB	1.0263%	22.48%	22.18%	0.87	1.03	-0.92%	13/23

NAV	94.5000
Árfolyam napja	26.04.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.97%	2.33%	20.38%	9.27%	19.53%	5.28%	10.46%	10.23%	9.02%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.79%				11.08%	11.51%	10.70%	10.00%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.38%				30.94%	7.75%	6.68%	2.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.46%		99.46%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.57%	0.03%	0.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	726 219 mil.
Počet akcíí	1466
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	46.29%
Large	35.24%
Medium	17.44%
Small	0.34%
Micro	0.00%

P/E	18.90%
P/BV	2.93%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.78%
Consumer Cyclical	10.36%
Financial Services	14.99%
Real Estate	2.17%
Consumer Defensive	6.57%
Healthcare	11.92%
Utilities	2.50%
Communication Services	7.74%
Energy	4.78%
Industrials	10.82%
Technology	23.83%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.53

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	97.41

Regionálne rozloženie
United States	70.19%
Canada	3.04%
Latin America	0.10%
United Kingdom	3.81%
Eurozone	8.74%
Europe - ex Euro	4.74%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.15%
Japan	5.98%
Australasia	1.90%
Asia - Developed	0.81%
Asia - Emerging	0.02%
Emerging Market	0.12%
Developed Country	99.34%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	4.54%	Apple Inc	Technology	3.91%
NVIDIA Corp	Technology	3.15%	Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2.64%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	1.71%	Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.48%
Alphabet Inc Class C	Communication Services	1.31%	Eli Lilly and Co	Healthcare	0.95%
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	0.88%	Broadcom Inc	Technology	0.87%