Alap: ISHDJIA

Alap megnevezése	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
ISIN	IE00B53L4350
	26.01.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - US - Large Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	14.08%	0.96	1.20	-10.11%	8/8
2019	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	25.33%	0.96	1.13	-8.95%	7/7
2018	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.89%	0.96	1.20	-1.16%	5/6
2017	ISHDJIA	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	26.78%	0.90	1.07	4.31%	1/6

NAV	451.2250
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	1.0039%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.10%	2.44%	13.20%	10.02%	13.87%	5.10%	9.08%	10.92%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.72%				10.77%	10.63%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.83%				24.57%	5.55%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.87%		99.87%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.13%		0.13%

Veľkosť fondu
Aktíva	11 639 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.33
z toho Mng. popl.	0.33
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	51.26%
Large	43.79%
Medium	4.82%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	19.18%
P/BV	4.30%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.00%
Consumer Cyclical	15.35%
Financial Services	22.24%
Consumer Defensive	4.73%
Healthcare	16.93%
Communication Services	2.65%
Energy	2.75%
Industrials	14.21%
Technology	20.02%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.13

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.87%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.87%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	7.59%	Microsoft Corp	Technology	7.29%
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	6.73%	Caterpillar Inc	Industrials	6.32%
The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	5.92%	Salesforce Inc	Technology	5.08%
Visa Inc Class A	Financial Services	4.77%	McDonald's Corp	Consumer Cyclical	4.62%
Amgen Inc	Healthcare	4.62%	The Travelers Companies Inc	Financial Services	3.82%