Alap: ISHEMA

Alap megnevezése	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5L8K969
	06.08.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - ASEAN
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	0.3675%	22.59%	25.98%	0.95	1.02	2.96%	2/4
2019	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	2.1319%	20.93%	21.61%	0.95	1.15	-2.13%	3/4
2018	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.8344%	-14.51%	-16.75%	0.96	1.09	-0.74%	3/4
2017	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.0263%	36.47%	41.79%	0.95	1.15	0.11%	3/4

NAV	187.3300
Árfolyam napja	10.11.2024
Változás %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.15%	8.11%	9.72%	20.14%	25.51%	-1.23%	4.62%	2.77%	4.73%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.05%				-4.20%	0.26%	3.07%	4.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.43%				26.29%	8.75%	5.99%	2.64%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.63%		99.63%
Kötvény
Other	0.00%		0.00%
Pénz piac	0.47%	0.10%	0.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	31 575 mil.
Počet akcíí	600
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	64.50%
Large	31.39%
Medium	2.17%
Small	0.10%
Micro	0.00%

P/E	13.12%
P/BV	1.71%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	4.65%
Consumer Cyclical	15.09%
Financial Services	18.58%
Real Estate	1.30%
Consumer Defensive	4.22%
Healthcare	3.97%
Utilities	2.26%
Communication Services	9.81%
Energy	3.87%
Industrials	7.02%
Technology	28.84%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.37

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.15%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	36.27%
Asia - Emerging	63.20%
Emerging Market	63.20%
Developed Country	36.43%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	12.32%	Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5.5%
iShares MSCI China A ETF USD Acc		5.1%	Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3.14%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2.9%	Meituan Class B	Consumer Cyclical	1.88%
HDFC Bank Ltd	Financial Services	1.37%	PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	1.31%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Technology	1.27%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	1.25%