Alap: ISHEMA

Alap megnevezése	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5L8K969
	06.08.2010
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - ASEAN
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	0.3675%	22.59%	25.98%	0.95	1.02	2.96%	2/4
2019	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	2.1319%	20.93%	21.61%	0.95	1.15	-2.13%	3/4
2018	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.8344%	-14.51%	-16.75%	0.96	1.09	-0.74%	3/4
2017	ISHEMA	USD	EQ-ASEAN	1.0263%	36.47%	41.79%	0.95	1.15	0.11%	3/4

NAV	176.7000
Árfolyam napja	13.06.2024
Változás %	-0.2146%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.67%	7.07%	16.52%	14.52%	11.17%	-5.63%	4.95%	3.93%	4.11%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.43%				-4.17%	2.29%	4.13%	5.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.31%				26.59%	10.48%	8.08%	3.08%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.55%		99.55%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.45%	0.00%	0.45%

Veľkosť fondu
Aktíva	23 637 mil.
Počet akcíí	616
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	63.25%
Large	32.18%
Medium	2.27%
Small	0.13%
Micro	0.00%

P/E	13.70%
P/BV	1.67%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.25%
Consumer Cyclical	14.35%
Financial Services	17.45%
Real Estate	1.25%
Consumer Defensive	4.58%
Healthcare	3.73%
Utilities	2.48%
Communication Services	9.71%
Energy	4.44%
Industrials	6.88%
Technology	29.42%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.45

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	0.18%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	0.00%
Asia - Developed	37.97%
Asia - Emerging	61.39%
Emerging Market	61.39%
Developed Country	38.16%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	11.21%	Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5.28%
iShares MSCI China A ETF USD Acc		5.15%	Samsung Electronics Co Ltd	Technology	4.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2.54%	PDD Holdings Inc ADR	Consumer Cyclical	1.47%
Reliance Industries Ltd	Energy	1.45%	SK Hynix Inc	Technology	1.41%
Meituan Class B	Consumer Cyclical	1.25%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	1.16%