Alap: ISHEMUSC

Alap megnevezése	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
ISIN	IE00B3VWMM18
	01.07.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe - Small Cap
Správca	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.5748%	9.82%	7.30%	0.95	0.94	-1.93%	3/7
2019	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4977%	27.11%	28.74%	0.94	0.96	2.64%	3/7
2018	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4457%	-14.81%	-20.18%	0.95	0.97	-5.74%	6/6
2017	ISHEMUSC	EUR	EQ-EU-SC	-0.4268%	17.69%	22.73%	0.94	1.02	4.61%	1/6

NAV	271.2000
Árfolyam napja	19.04.2024
Változás %	-0.7502%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.65%	5.24%	14.89%	4.01%	5.61%	1.51%	6.27%	6.14%	7.68%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.36%				9.82%	9.03%	7.26%	8.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.78%				34.78%	7.64%	6.61%	5.09%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.07%		99.07%
Kötvény	0.00%		0.00%
Other
Pénz piac	0.93%		0.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	7 674 mil.
Počet akcíí	403
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.58
z toho Mng. popl.	0.58
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	0.00%
Medium	64.28%
Small	31.49%
Micro	2.11%

P/E	11.27%
P/BV	1.19%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	8.22%
Consumer Cyclical	11.93%
Financial Services	15.57%
Real Estate	6.45%
Consumer Defensive	2.62%
Healthcare	6.04%
Utilities	4.20%
Communication Services	5.11%
Energy	4.94%
Industrials	24.06%
Technology	9.85%

Dlhopisové portfólio
Government	0.00
Corporate	0.00
Derivatives	0.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	6.12
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	93.88

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	0.60%
Eurozone	97.72%
Europe - ex Euro	0.10%
Europe - Emerging	0.65%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.65%
Developed Country	98.42%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Banco de Sabadell SA	Financial Services	1.66%	CTS Eventim AG & Co. KGaA	Communication Services	1.07%
Gaztransport et technigaz SA	Energy	1.03%	SPIE SA	Industrials	1%
Bankinter SA	Financial Services	0.98%	SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Financial Services	0.94%
Aalberts NV	Industrials	0.92%	Arcadis NV	Industrials	0.91%
BPER Banca SpA	Financial Services	0.91%	Bawag Group AG Ordinary Shares	Financial Services	0.86%